證券時報網
2025-04-28 22:22
今年一季度，多家知名百億級私募加碼績優股。私募排排網數據顯示，截至4月22日，共有23家上市公司一季報披露的前十大流通股股東中出現百億級私募身影，化工與電子行業企業占據大多數。從加倉動作來看，業績確定性較高的公司受青睞，比如一季度高毅資產大手筆加倉紫金礦業，睿郡資產加倉芯朋微，聚鳴投資新進成為上海電影前十大流通股股東。
具體來看，截至4月22日，共有15家百億級私募旗下產品，出現在23家A股公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值達235.04億元。其中，一季度百億級私募新進個股5只，對3只個股進行增持，保持對8家上市公司的持股數量不變，同時減倉了7只標的。
從行業分布來看，在上述23家上市公司中，基礎化工行業占比最高，電子行業緊隨其后。
值得一提的是，今年一季度，績優股成為知名私募的加倉方向。
比如，紫金礦業近日披露的一季報顯示，截至一季度末，高毅資產知名基金經理鄧曉峰管理的多只產品，合計持有公司3.6億股，相比于去年末合計增持1660萬股，期末持股市值高達64.95億元。
資料顯示，今年一季度，紫金礦業實現歸母凈利潤101.67億元，同比增長62.39%；實現扣非后凈利潤為98.81億元，同比增長58.76%。紫金礦業稱，公司一季度業績同比大幅增長，主要原因是礦產品產量實現增長，并且享受了金屬價格上漲帶來的收益。
睿郡資產則加倉了業績同樣顯著增長的芯朋微。芯朋微一季報顯示，截至今年一季度末，睿郡資產合伙人董承非管理的兩只產品，合計持有公司283.6萬股，較去年末增持130.85萬股。今年一季度，芯朋微實現營業收入3.01億元，同比增長48.23%；歸母凈利潤4107.3萬元，同比增長72.54%。
今年一季度，聚鳴投資旗下產品新進成為上海電影的前十大流通股股東，期末持股數量和持股市值分別為307.1萬股和9367.2萬元。據悉，上海電影一季度實現營業收入2.48億元，同比增長17.9%；實現歸母凈利潤6527.2萬元，同比增長41.55%。
世誠投資創始人陳家琳表示，4月是財報披露高峰期，同時市場也面臨著巨大的外部不確定性，在此背景下，市場大概率會圍繞業績展開結構性行情，偏主題性質的投資則逐漸“熄火”。因此，業績確定性高且有望持續的優質企業，是布局的重要方向。
滬上一位百億級私募基金經理稱，隨著高頻經濟數據披露，以及上市公司業績披露，市場將從此前的“流動性、政策、風險偏好驅動的提升估值邏輯”逐步走向“經濟基本面驅動的看業績邏輯”，所以業績確定性將成為接下來投資的重要抓手。
“公司近期減倉了一些沒有業績支撐的小市值標的，加碼了未來賺錢邏輯更清晰的互聯網、化工等板塊的優質標的。”該基金經理透露。
